本书从组合信用风险的动态描述出发，将因子模型扩展为动态因子模型及其相应的动态Copula结构，进行模型参数的估计与检验，并将因子模型应用于组合信用风险度量、风险归因分析、经济资本配置与绩效评估、信用衍生产品CDO定价当中，从而形成了积极的信用风险管理理论体系。
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